Dejar libre CT y modificar el estado del pago a "no integrado" para que en Caja lo anulen

Ing. Ximena

1) insertar en la tabla historialcndtcomp (con la consulta sql)

use latino14

--select max(latino01.dbo.historialcndtcomp.nromodif )+1 from latino01.dbo.historialcndtcomp where gestion=2021 and nromodif<266

declare @gestion int

set @gestion=2023

--alter table historialcndtcomp add nroModif int

insert into .historialcndtcomp 

select *, (select max(historialcndtcomp.nromodif )+1 from historialcndtcomp where gestion=@gestion --and nromodif<266

)

from cndtcomp where gestion=@gestion and transaccion in (1296)

--select distinct * from latino01.dbo.historialcndtcomp where gestion=@gestion order by nromodif desc

2.1) En cndtcomp verificar los datos en gestión (2023) y en Transacción (350 ya que es el solicitado)(en esta imagen solo vemos 2 dato, pero en realidad eran 2 mas, solo que en esta ya están las modificaciones)

2.2) En cnplan buscar en "cnplannom" e ingresar "LIKE '%cambio%'2 para verificar el ingreso (4 o 2) y gasto (5)

2.3) En cndtcomp dejar solo las filas 1 y 2, y colocar:

En fila la cuenta 41301004 cambiar "idauxiliar = 0", "importedebebol = 0" e "importehaberdebebol = 0.01"

En fila la cuenta 52101005 cambiar "idauxiliar = 0", "importedebebol = 0" e "importehaberdebebol = 0"

3 ) Actualizar cnhdcomp, en los campos:

cnimportedol = 0

cnimportebol = 0.01

cnhdglosa= Libre

cnhdtipmon= 1 (Bs) 2 ($), se debe consultar el tipo de moneda

4) borrar cntrandistribucion (en este caso ya esta eliminada)

5) Entrar al menusisfin a Ultraservice

6) Correr C:\latino\Contabilidad\Exe\actualizar.exe para el mes

7) Poner estado=0 en la tabla cjmovicab y la tabla cxppagocab

• Consulta en cjmovicab 

SELECT gestion, nrotran, coddoc, gestionvta, tipvta, nrodocvta, idconcepto, nrodoc, moneda, fechapago, impefectivo, impotros, tipcbio, idcaja, responsable, estado, nombre, glosa, idcajadest, codCliente, nroFac, nroDocDest, 

envio, sucursal, gestioncomp, nroordcomp, idcosto, nrorecibo, gestionconta, nrotranconta, NroEnvioSucursal, nrotipomov, idccosto, FechaReg, RecibidoBS, RecibidoDol, NroIngresoCJ, tcVenta, tcCompra, cxc_registro, TipoMov, 

CodInstitucion, CodFormaPagoFE

FROM cjmovicab

WHERE (gestion = 2023) AND (nrotranconta = 350)-- la imagen de abajo es el resultado de la consulta 

• Consulta en  cxppagocab 

SELECT Gestion, NroDoc, codacreedor, Capitaltotal, fecha, viapago, idconcepto, tipocbio, fechaproceso, usuario, estado, glosa, codbanco, nrocheque, moneda, pagado, transaccion, nrotrancaja, gestioncaja, gestionconta, 

nrotranconta, sucursalcob, TipoFacturacion, registro, GestionEntregaFR, NroDocEntregaFR, EsReversion, idsisOrigen

FROM cxppagocab

WHERE (Gestion = 2023) AND (nrotrancaja = 350) -- es igual a cjmovicab.nrotran

8) Verificar en el Sistema financiero (UTEPSA) Contabilidad -> Comprobante y buscar Nº de comprobante de egreso 08/2

9) Por ultimo el Lic. Raúl debe anular el pago